8月9日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0528，跌0.06%

发布日期：2024-08-23 00:16    点击次数：187

本站消息，8月9日，兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.0528元，累计净值为1.3519元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨2.82%，近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.63%，现金占净值比1.1%。

该基金的基金经理为翟秀华、田志祥，基金经理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.89%。基金经理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.49%。

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